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Code Isin	Libellé	Date de valorisation	Cours	Cours précédent	Variations	Perf. depuis le 01/01	Perf. sur 12 mois	Perf. depuis création **
FR0010651059	Oddo Convert Mat Premières A	Mar 9 2010 12	109.06	109.15	-0.08 %	0.35 %	24.06 %
FR0010660019	Oddo Convert Mat Premières B	Mar 9 2010 12	109619.15	109707.40	-0.08 %	0.50 %	24.00 %
FR0010369371	Best Manager	Mar 5 2010 12	86.43	86.44	-0.01 %	-13.57 %	3.72 %	-7.09 %
FR0010423020	Best Manager 3	Mar 5 2010 12	85.18	84.95	0.27 %	-14.82 %	1.28 %	-0.18 %
FR0010369389	Best Manager Tonic	Mar 5 2010 12	38.15	37.64	1.35 %	-61.85 %	-23.16 %	-22.32 %
FR0010423012	Best Manager Tonic 3	Mar 5 2010 12	44.69	43.78	2.08 %	-55.31 %	-15.30 %	-10.30 %
FR0010565341	Biosphère Europe A	Mar 9 2010 12	78.82	78.48	0.43 %	-1.20 %	31.92 %
FR0010583328	Biosphère Europe B	Mar 9 2010 12	62.94	62.67	0.43 %	-1.05 %	32.95 %
FR0107188056	BMTN EAR A LEVIER	Mar 5 2010 12	76.10	73.90	2.98 %	-4.74 %	13.08 %	-23.90 %
FR0108374523	BMTN EAR TONIC	Mar 5 2010 12	29.72	29.74	-0.07 %	-2.46 %	11.77 %	-70.28 %
FR0106435912	BMTN EAR1	Mar 5 2010 12	133.63	132.60	0.78 %	0.93 %	14.41 %	33.63 %
FR0106722525	BMTN EAR2	Mar 5 2010 12	126.89	125.39	1.20 %	0.19 %	14.25 %	26.89 %
FR0107187249	BMTN EAR4	Mar 5 2010 12	109.63	108.76	0.80 %	-0.10 %	9.06 %	9.63 %
XS0156299678	Excellio	Mar 11 2010 12	224.03	218.80	2.39 %	6.04 %	122.96 %	124.03 %
XS0160653076	Excellio 2	Mar 11 2010 12	166.17	161.12	3.13 %	2.71 %	138.92 %	66.17 %
XS0166658194	Excellio 3	Mar 11 2010 12	137.31	133.02	3.23 %	16.88 %	222.55 %	37.31 %
XS0173322362	Excellio 4	Mar 11 2010 12	78.42	73.82	6.23 %	23.30 %	94.93 %	-21.58 %
XS0431902294	Excellio 5	Mar 11 2010 12	139.06	136.95	1.54 %	5.41 %	34.03 %	39.06 %
FR0010075002	FCPI BOURSINNOVATION	Jan 29 2010 12	716.96	718.71	-0.24 %	52.96 %	42.80 %
FR0007062740	FCPI Croissance Innovation	Jan 29 2010 12	160.66	161.84	-0.73 %	11.63 %	8.34 %
FR0007076450	FCPI Développement&Innovation	Sep 30 2008 12	558.34	524.95	6.36 %	4.62 %	4.62 %
FR0000988123	FCPI Equilibre Innovation	Jan 29 2010 12	995.35	1008.01	-1.26 %	253.53 %	233.24 %
FR0010487322	FCPI Générations Futures 2	Sep 30 2009 12	998.38	979.88	1.89 %	NaN %	-1.38 %
FR0010647792	FCPI Generations Futures 3 A	Sep 30 2009 12	968.30	1000.00	-3.17 %	-3.17 %	-3.17 %
FR0010366575	FCPI Générations Futures A	Sep 30 2009 12	803.15	871.99	-7.89 %	NaN %	-7.35 %
FR0007047477	FCPI Jet Innovation 2	Sep 28 2009 12	1217.00	1154.55	5.41 %	-70.95 %	-70.95 %
FR0007062534	FCPI Jet Innovation 3	Dec 31 2009 12	1318.59	2913.00	-54.73 %	-54.73 %	-54.73 %
FR0000989485	FCPI Nouveaux Marchés	Jan 29 2010 12	1022.79	1022.59	0.02 %	11.39 %	5.44 %
FR0007040464	FCPI Oddo Innovation 1	Jan 29 2010 12	2266.34	1977.31	14.62 %	6.63 %	-2.68 %
FR0000445736	FCPI Oddo Innovation 2	Jan 29 2010 12	3182.06	2921.22	8.93 %	1.55 %	-11.18 %
FR0007051867	FCPI Oddo Innovation 3	Jan 29 2010 12	3324.92	2960.86	12.30 %	3.18 %	-11.30 %
FR0010788869	FIP ECOSOLAIRE A	Dec 31 2009 12	1000.00	NaN	NaN %	NaN %	NaN %
FR0010678375	FIP ENTREPRENEURS 2009 B	Jun 12 2009 12	1000.00	NaN	NaN %	0.00 %	0.00 %
FR0010647818	FIP GENERATIONS ENTREPR 3 A	Sep 30 2009 12	968.18	1000.00	-3.18 %	-3.18 %	-3.18 %
FR0010502294	FIP Générations Entrepreneurs	Sep 30 2009 12	966.68	985.33	-1.89 %	-0.67 %	-0.88 %
FR0010219782	FIP Hexagone Croissance	Sep 30 2009 12	386.50	393.16	-1.69 %	-9.21 %	-9.21 %
FR0010707471	GAP 1 an CANTON	Mar 5 2010 12	58.51	58.50	0.02 %	0.00 %	0.27 %
FR0000992091	GAP 2 ans	Mar 9 2010 12	23.84	23.82	0.08 %	0.97 %	13.25 %
FR0010707489	GAP 2 ans CANTON	Mar 5 2010 12	1.08	NaN	NaN %	0.00 %	0.00 %
FR0000446700	GAP Euro	Mar 9 2010 12	16.76	16.74	0.12 %	1.39 %	19.29 %
FR0010707505	GAP Euros CANTON	Mar 5 2010 12	0.36	0.35	2.86 %	0.00 %	0.00 %
FR0010583203	GENERATIONS ENTREPREUR.2 A	Oct 30 2009 12	967.67	965.74	0.20 %	NaN %	-3.43 %
FR0010559450	Gestion Produits Structurés	Mar 8 2010 12	931.26	931.21	0.01 %	-1.38 %	1.21 %
FR0010558783	Gestion Produits Structurés Dynamiques	Mar 8 2010 12	946.00	942.54	0.37 %	0.01 %	4.29 %
FR0007038328	Jet Innovation 1	Dec 31 2009 12	397.88	594.65	-33.09 %	-33.09 %	-33.09 %
XS0253637952	Max UP	Mar 5 2010 12	46.74	42.49	10.00 %	-10.36 %	104.64 %	-53.26 %
FR0010149518	Maxillia	Mar 5 2010 12	94.77	94.41	0.38 %	-0.71 %	4.58 %	-5.23 %
FR0010176008	Maxillia 2	Mar 5 2010 12	91.44	91.29	0.16 %	-8.56 %	4.99 %	-3.02 %
FR0010149500	Maxillia Tonic	Mar 5 2010 12	51.19	49.78	2.83 %	-14.14 %	-1.04 %	-48.81 %
FR0010175992	Maxillia Tonic 2	Mar 5 2010 12	41.00	40.06	2.35 %	-59.00 %	-2.36 %	-18.93 %
FR0010212944	Maxillia Tonic 3	Mar 5 2010 12	43.13	42.25	2.08 %	-56.87 %	8.61 %	-19.69 %
XS0406124759	Octillus	Mar 11 2010 12	108.02	107.86	0.15 %	8.02 %	8.05 %
XS0404915034	Octillus BIS	Jan 1 2009 12	100.00	NaN	NaN %	0.00 %	0.00 %
FR0000989899	Oddo Avenir C	Mar 9 2010 12	1487.71	1488.43	-0.05 %	5.48 %	66.12 %
FR0000989907	Oddo Avenir D	Mar 9 2010 12	1417.43	1418.12	-0.05 %	5.48 %	66.18 %
FR0000990095	Oddo Avenir Euro A	Mar 9 2010 12	128.86	128.78	0.06 %	7.02 %	72.69 %
FR0000974149	Oddo Avenir Europe A	Mar 9 2010 12	235.23	234.88	0.15 %	6.43 %	75.14 %
FR0000978546	ODDO AVENIR EUROPE F	Mar 9 2010 12	230.06	229.72	0.15 %	6.28 %	74.02 %
FR0010574400	Oddo Capital Dynamique	Mar 9 2010 12	2060.21	2058.90	0.06 %	1.36 %	5.66 %
FR0000992026	Oddo Capital Europe	Mar 9 2010 12	275.63	275.37	0.09 %	1.28 %	4.86 %
FR0000992075	Oddo Capital Monde	Mar 9 2010 12	243.22	243.29	-0.03 %	0.31 %	0.14 %
FR0010639740	ODDO CASH ARBITRAGES "LIQ. LONGUE"	Mar 5 2010 12	10398.44	10393.74	0.05 %	15.08 %	164.53 %
FR0010640318	ODDO CASH TITRISATION "LIQ. LONGUE"	Mar 5 2010 12	573.31	573.29	0.00 %	9.50 %	3.90 %
FR0000980922	Oddo Cibles & Leaders A	Mar 9 2010 12	51.20	51.13	0.14 %	-0.18 %	91.19 %
FR0010297564	Oddo Convertibles A	Mar 9 2010 12	115.96	115.92	0.03 %	-0.46 %	24.80 %
FR0010301473	Oddo Convertibles B	Mar 9 2010 12	115.30	115.26	0.03 %	-0.36 %	25.42 %
FR0000980989	Oddo Convertibles Taux	Mar 9 2010 12	130.89	130.87	0.02 %	1.28 %	25.88 %
FR0010724872	Oddo Convictions A	Mar 9 2010 12	129.48	129.34	0.11 %	0.02 %	29.48 %
FR0010725523	Oddo Convictions B	Mar 9 2010 12	117053.76	116927.77	0.11 %	0.21 %	17.05 %
FR0000989949	Oddo Court Terme C	Mar 10 2010 12	45.97	45.96	0.02 %	0.00 %	0.13 %
FR0000989956	Oddo Court Terme D	Mar 10 2010 12	38.61	38.60	0.03 %	0.00 %	0.15 %
FR0010640607	ODDO COURT TERME DYNAMIQUE "LIQ. LONGUE" B	Mar 5 2010 12	57135.47	57115.04	0.04 %	23.52 %	39.09 %
FR0007020946	Oddo Croissance	Mar 5 2010 12	16.09	15.75	2.16 %	2.22 %	23.96 %
FR0000974131	Oddo Euro Crédit A	Mar 9 2010 12	14.89	14.88	0.07 %	0.88 %	15.10 %
FR0010680157	Oddo Euro Liquidité B	Mar 10 2010 12	2358.91	2358.89	0.00 %	0.05 %	0.62 %
FR0007020912	Oddo Evolutif 70	Mar 5 2010 12	18.25	17.96	1.61 %	1.84 %	18.28 %
FR0010574434	Oddo Generation A	Mar 9 2010 12	400.08	399.72	0.09 %	3.14 %	70.25 %
FR0010576728	Oddo Generation B	Mar 9 2010 12	100658.01	100565.35	0.09 %	3.33 %	71.96 %
FR0010576736	Oddo Generation D	Mar 9 2010 12	382.68	382.34	0.09 %	3.13 %	70.25 %
FR0000991960	Oddo Generation Europe A	Mar 9 2010 12	265.38	265.10	0.11 %	-0.49 %	75.10 %
FR0000989915	Oddo Immobilier A	Mar 10 2010 12	888.85	890.77	-0.22 %	2.28 %	70.98 %
FR0010251124	Oddo Immobilier B	Mar 10 2010 12	90582.77	90776.79	-0.21 %	2.45 %	72.47 %
FR0000989923	Oddo Immobilier D	Mar 10 2010 12	686.82	688.31	-0.22 %	2.27 %	70.93 %
FR0000444325	Oddo Indice Japon	Mar 9 2010 12	67.14	67.15	-0.01 %	0.15 %	43.71 %
FR0000446692	Oddo Investissement	Mar 9 2010 12	11.12	11.09	0.27 %	5.30 %	49.46 %
FR0010259978	Oddo Obligation 2011 B	Mar 9 2010 12	4189.32	4189.00	0.01 %	0.76 %	4.59 %
FR0000992042	Oddo Patrimoine A	Mar 9 2010 12	18.38	18.39	-0.05 %	2.85 %	30.82 %
FR0000435505	Oddo PEA Sécurité	Mar 9 2010 12	187.71	187.70	0.01 %	0.00 %	0.14 %
FR0010109165	Oddo ProActif Europe A	Mar 9 2010 12	133.00	133.04	-0.03 %	2.53 %	35.00 %
FR0000992109	Oddo Quant Euro A	Mar 10 2010 12	2826.86	2798.86	1.00 %	-0.75 %	50.74 %
FR0010297549	Oddo Quant France A	Mar 10 2010 12	482.30	478.19	0.86 %	0.71 %	48.49 %
FR0010301481	Oddo Quant France D	Mar 10 2010 12	417.99	414.41	0.86 %	0.74 %	48.89 %
FR0000446965	Oddo Quant France F C	Mar 10 2010 12	67.69	67.13	0.83 %	0.52 %	45.92 %
FR0000446973	Oddo Quant France F D	Mar 10 2010 12	64.33	63.79	0.85 %	0.61 %	46.31 %
FR0000975930	Oddo Quant USA A	Mar 9 2010 12	82.73	82.57	0.19 %	1.38 %	53.94 %
FR0000975427	Oddo Quattro	Mar 11 2010 12	10317.28	10320.29	-0.03 %	-0.70 %	1.10 %	9.48 %
FR0000987265	Oddo Quattro 2	Mar 11 2010 12	10738.09	10731.65	0.06 %	0.34 %	4.87 %	44.19 %
FR0010700856	Oddo Rendement 2013 A	Mar 5 2010 12	125.48	125.06	0.34 %	1.68 %	26.70 %
FR0010705442	Oddo Rendement 2013 B	Mar 5 2010 12	126858.07	126427.70	0.34 %	1.79 %	27.97 %
FR0010743138	Oddo Rendement 2014	Mar 5 2010 12	119.15	118.55	0.51 %	2.03 %	19.15 %
FR0010790451	Oddo Rendement 2015 A	Mar 9 2010 12	105.22	105.13	0.09 %	1.91 %	5.22 %
FR0010792754	Oddo Rendement 2015 B	Mar 9 2010 12	10559.87	10550.42	0.09 %	2.06 %	5.60 %
FR0010254557	Oddo Trésorerie Régulière A	Mar 10 2010 12	20033.61	20033.51	0.00 %	0.01 %	0.39 %
FR0000988669	Oddo US Mid Cap A	Mar 9 2010 12	146.15	145.23	0.63 %	11.51 %	54.80 %
FR0000989758	Oddo Valeurs Rendement A	Mar 9 2010 12	136.42	136.59	-0.12 %	0.70 %	46.96 %
FR0010191650	Oddo Valeurs Rendement D	Mar 9 2010 12	111.94	112.07	-0.12 %	0.71 %	47.06 %
FR0010490292	Opti Manager	Mar 11 2010 12	83.38	83.46	-0.10 %	-16.62 %	3.87 %	-8.74 %
FR0010541649	Opti Manager 2	Mar 11 2010 12	86.60	86.59	0.01 %	-13.40 %	1.93 %	-0.97 %
FR0010490342	Opti Manager Tonic	Mar 11 2010 12	34.62	34.52	0.29 %	-65.38 %	-23.76 %	-24.88 %
FR0010541656	Opti Manager tonic 2	Mar 11 2010 12	47.89	47.59	0.63 %	-52.11 %	7.91 %	-7.03 %
XS0185165353	Quattro Tonic	Mar 11 2010 12	62.48	57.54	8.59 %	-37.52 %	102.00 %	-4.72 %
FR0010737551	Rendement 2013	Mar 5 2010 12	125.25	124.85	0.32 %	1.61 %	25.25 %
FR0010008789	RETURN 10	Mar 11 2010 12	12332.60	12291.89	0.33 %	7.41 %	22.19 %	13.25 %
FR0010745067	SB RENDEMENT 2013	Mar 5 2010 12	1253.93	1263.97	-0.79 %	3.59 %	25.39 %
FR0010157594	Sél. Multi-Gérants Croissance	Mar 9 2010 12	117.35	117.67	-0.27 %	1.34 %	53.60 %
FR0000992000	Sél. Multi-Gérants Emergents	Mar 9 2010 12	281.95	280.79	0.41 %	4.56 %	90.24 %
FR0000988081	Sél. Multi-Gérants Value	Mar 9 2010 12	164.87	164.96	-0.05 %	-0.37 %	53.30 %
FR0007475843	Sél.Multi-Gérants Asie Emergente	Mar 5 2010 12	112.90	108.78	3.79 %	2.66 %	75.04 %

** uniquement pour les produits structurés.

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